W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak skutecznie zarządzać płatnościami przy wykorzystaniu funkcjonalności faktoringowych dostępnych w Comarch ERP Optima.
Integracja z platformą Comarch Apfino
Comarch ERP Optima umożliwia integrację z platformą Comarch Apfino, co otwiera przed użytkownikami szereg możliwości w zakresie usług finansowych, w tym faktoringuAby skorzystać z tych funkcjonalności, należy:
- Założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino
- Zintegrować konta Comarch ERP Optima i Comarch Apfino
- Złożyć wniosek i podpisać umowę z wybranym faktorem (np. SMEO lub Faktoria Sp. z o.o.)
Konfiguracja systemu do obsługi faktoringu
Przed rozpoczęciem korzystania z usług faktoringowych, należy odpowiednio skonfigurować system Comarch ERP Optima:
- Uzupełnić numer NIP w menu Start > Konfiguracja > Firma > Dane firmy > Pieczątka firmy
- Uzupełnić klucz wymiany w menu Start > Konfiguracja > Firma > Dane firmy > Comarch Apfino
1
Uwaga: Aktualnie usługa faktoringu dostępna jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek jawnych
Przekazywanie faktur do faktoringu
Comarch ERP Optima umożliwia łatwe przekazywanie faktur do faktoringu bezpośrednio z systemu. Proces ten obejmuje następujące kroki:
- Wybór faktur kwalifikujących się do faktoringu
- Wykorzystanie opcji "Przekaż faktury" dostępnej z poziomu formularza dokumentu lub menu kontekstowego
- Automatyczna weryfikacja warunków kwalifikacji faktur do faktoringu
System sprawdza, czy faktury spełniają określone kryteria, takie jak:
- Faktury sprzedaży (w tym faktury finalne i korygujące) zatwierdzone na stałe
- Wystawione na kontrahenta z uzupełnionym numerem NIP
- Posiadające formę płatności "przelew"
1
Monitorowanie statusu faktur w procesie faktoringu
Po przekazaniu faktur do faktoringu, Comarch ERP Optima umożliwia śledzenie ich statusu. W tym celu wprowadzono nowe kolumny na liście faktur sprzedaży:
- Faktoring - informuje o statusie faktury w procesie faktoringu
- Windykacja - pokazuje status faktury w procesie windykacji (jeśli dotyczy)
1
Statusy faktoringu mogą obejmować:
- "Finansuj fakturę" - faktura spełnia warunki do przesłania do finansowania
- "W trakcie faktoringu" - dokument został przesłany do finansowania
- "Faktoring odrzucony" - dokument został odrzucony przez faktora
1
Automatyczna synchronizacja danych
Comarch ERP Optima oferuje możliwość automatycznej synchronizacji danych płatności, faktur i kontrahentów z platformą Comarch Apfino. Dzięki temu, bez konieczności ręcznego wysyłania, dane po stronie Comarch Apfino są zawsze aktualne
Zarządzanie płatnościami w systemie faktoringowym
Po przyjęciu faktury do faktoringu, system Comarch ERP Optima wprowadza pewne ograniczenia w zarządzaniu płatnościami:
- Blokada zmian - nie ma możliwości zmiany terminu płatności ani podzielenia płatności dla faktur przyjętych do faktoringu
1
- Edycja rozliczenia lub płatności - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, należy ponownie przekazać fakturę do platformy w celu aktualizacji jej statusu
1
Korzyści z wykorzystania systemu faktoringowego w Comarch ERP Optima
Integracja systemu faktoringowego z Comarch ERP Optima przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstwa:
- Poprawa płynności finansowej - szybszy dostęp do środków z wystawionych faktur
- Automatyzacja procesów - mniej pracy manualnej przy obsłudze płatności
- Lepsza kontrola należności - łatwe monitorowanie statusu faktur i płatności
- Elastyczność finansowa - możliwość wyboru faktur do finansowania
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
Korzystanie z systemu faktoringowego w Comarch ERP Optima zapewnia:
- Bezpieczną wymianę danych między systemem ERP a platformą faktoringową
- Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
- Pełną kontrolę nad procesem przekazywania faktur do faktoringu
Podsumowanie
Zarządzanie płatnościami w systemie faktoringowym z wykorzystaniem Comarch ERP Optima to skuteczne narzędzie do optymalizacji przepływów finansowych w przedsiębiorstwie. Dzięki integracji z platformą Comarch Apfino, firmy mogą w prosty sposób korzystać z usług faktoringowych, poprawiając swoją płynność finansową i efektywność operacyjną.Wdrożenie systemu faktoringowego wymaga odpowiedniej konfiguracji i zrozumienia procesów, ale korzyści płynące z jego wykorzystania mogą znacząco wpłynąć na kondycję finansową firmy. Comarch ERP Optima, dzięki swoim zaawansowanym funkcjonalnościom, stanowi solidne wsparcie dla przedsiębiorstw poszukujących nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania finansami.
